Patrimônio líquido
R$ 214.193.436,51
classe
R$ 214.193.436,51
R$ 15,77
20/08/2026
R$ 0,01
8
Dias
1
11,45%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV MRF-ST II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
37.258.646/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PREV MRF-ST II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
37.258.646/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 214.193.436,51 | R$ 15,766487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 214.111.233,10 | R$ 15,760437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 213.844.644,99 | R$ 15,740813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 213.946.633,38 | R$ 15,748321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 213.765.636,26 | R$ 15,734998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 213.863.740,01 | R$ 15,742219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 213.676.218,91 | R$ 15,728416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 213.582.515,11 | R$ 15,721518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 213.698.865,33 | R$ 15,730083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 213.859.694,48 | R$ 15,741921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 213.589.509,05 | R$ 15,722033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 214.004.833,52 | R$ 15,752605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 213.815.046,81 | R$ 15,738635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 213.418.547,81 | R$ 15,709449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 212.823.257,33 | R$ 15,665630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 212.421.265,00 | R$ 15,636040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 211.870.966,67 | R$ 15,595534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 212.287.027,44 | R$ 15,626159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 212.242.548,46 | R$ 15,622885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 211.998.021,06 | R$ 15,604886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 211.795.998,97 | R$ 15,590015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 211.956.425,22 | R$ 15,601824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |