Patrimônio líquido
R$ 60.158.548,34
subclasse
R$ 60.158.548,34
R$ 725,40
24/11/2025
-
-
Dias
75
-
Fundo/Casca
PAYARA 3 VENTURE CAPITAL ADVISORY FIP MULTIESTRATEGIA IE RESP LIMITADA
36.643.460/0001-85
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
PAYARA 3 VENTURE CAPITAL ADVISORY FIP MULTIESTRATEGIA IE RESP LIMITADA
36.643.460/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
ILYPB1764861770
Atualizado: 30/12/2025, 17h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | R$ 60.158.548,34 | R$ 725,401327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 21/11/2025 | R$ 60.158.548,34 | R$ 725,401327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 19/11/2025 | R$ 59.357.362,40 | R$ 716,205553 | R$ 0,00 | R$ 38.567,51 | 75 |
| 18/11/2025 | R$ 60.158.548,34 | R$ 725,401327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 17/11/2025 | R$ 60.158.548,34 | R$ 725,401327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 14/11/2025 | R$ 60.158.548,34 | R$ 725,401327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 13/11/2025 | R$ 60.158.548,34 | R$ 725,401327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 12/11/2025 | R$ 60.158.548,34 | R$ 725,401327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 11/11/2025 | R$ 60.158.548,34 | R$ 725,401327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 10/11/2025 | R$ 60.101.198,13 | R$ 724,709789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 07/11/2025 | R$ 60.101.198,13 | R$ 724,709789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 06/11/2025 | R$ 60.101.198,13 | R$ 724,709789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 05/11/2025 | R$ 60.101.198,13 | R$ 724,709789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 04/11/2025 | R$ 60.158.548,34 | R$ 725,401327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 03/11/2025 | R$ 60.101.198,13 | R$ 724,709789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 31/10/2025 | R$ 60.101.198,13 | R$ 724,709789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 30/10/2025 | R$ 60.101.198,13 | R$ 724,709789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 29/10/2025 | R$ 60.101.198,13 | R$ 724,709789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 28/10/2025 | R$ 60.101.198,13 | R$ 724,709789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 27/10/2025 | R$ 60.101.198,13 | R$ 724,709789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 24/10/2025 | R$ 60.101.198,13 | R$ 724,709789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 23/10/2025 | R$ 60.101.198,13 | R$ 724,709789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |