Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 35,59
06/09/2024
R$ 1,00
2
Dias
0
15,56%
Fundo/Casca
IT NOW M U I GENOMIC IN S 50 F DE INDICE
41.054.459/0001-55
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
IT NOW M U I GENOMIC IN S 50 F DE INDICE
41.054.459/0001-55
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 35,594462 | R$ 0,00 | R$ 3.599.446,24 | 0 |
| 05/09/2024 | R$ 3.587.003,56 | R$ 35,870036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 417 |
| 04/09/2024 | R$ 3.674.494,04 | R$ 36,744940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 416 |
| 03/09/2024 | R$ 3.702.380,00 | R$ 37,023800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 415 |
| 02/09/2024 | R$ 3.751.233,48 | R$ 37,512335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 417 |
| 30/08/2024 | R$ 3.773.489,48 | R$ 37,734895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 420 |
| 29/08/2024 | R$ 3.772.230,88 | R$ 37,722309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 421 |
| 28/08/2024 | R$ 3.689.856,26 | R$ 36,898563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 421 |
| 27/08/2024 | R$ 3.653.980,57 | R$ 36,539806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 420 |
| 26/08/2024 | R$ 3.637.740,03 | R$ 36,377400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 420 |
| 23/08/2024 | R$ 3.654.884,32 | R$ 36,548843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 420 |
| 22/08/2024 | R$ 3.697.228,31 | R$ 36,972283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 420 |
| 21/08/2024 | R$ 3.676.950,37 | R$ 36,769504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 423 |
| 20/08/2024 | R$ 3.668.432,18 | R$ 36,684322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 421 |
| 19/08/2024 | R$ 3.631.682,29 | R$ 36,316823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 16/08/2024 | R$ 3.624.625,91 | R$ 36,246259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 15/08/2024 | R$ 3.622.338,07 | R$ 36,223381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 423 |
| 14/08/2024 | R$ 3.558.609,41 | R$ 35,586094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 423 |
| 13/08/2024 | R$ 3.570.403,67 | R$ 35,704037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 423 |
| 12/08/2024 | R$ 3.564.090,71 | R$ 35,640907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 423 |
| 09/08/2024 | R$ 3.582.740,28 | R$ 35,827403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 419 |
| 08/08/2024 | R$ 3.634.255,50 | R$ 36,342555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 420 |