Fundos | ANBIMA Data

classe

SCHRODER EMERG ASIA USD NEW FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

41.594.249/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,74

04/09/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-5,55%

Estruturação da classe

SCHRODER EMERG ASIA USD NEW FI MULT IE

41.594.249/0001-50

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SCHRODER INVESTMENT

SCHRODER EMERG ASIA USD NEW FI MULT IE

41.594.249/0001-50

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/09/2023	R$ 0,00	R$ 0,744787	R$ 0,00	R$ 19.304.423,82	0
01/09/2023	R$ 19.264.964,12	R$ 0,743265	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/08/2023	R$ 19.158.990,68	R$ 0,739176	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/08/2023	R$ 18.899.372,28	R$ 0,729160	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/08/2023	R$ 18.807.391,79	R$ 0,725611	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/08/2023	R$ 18.738.576,37	R$ 0,722956	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/08/2023	R$ 18.510.318,50	R$ 0,714150	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/08/2023	R$ 18.697.997,36	R$ 0,721391	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/08/2023	R$ 18.382.400,18	R$ 0,709215	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/08/2023	R$ 18.680.231,25	R$ 0,720705	R$ 0,00	R$ 0,00	6
21/08/2023	R$ 18.720.916,36	R$ 0,722275	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/08/2023	R$ 18.722.944,96	R$ 0,722353	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/08/2023	R$ 19.165.003,49	R$ 0,739408	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/08/2023	R$ 18.988.220,92	R$ 0,732588	R$ 0,00	R$ 635.000,00	6
15/08/2023	R$ 19.903.002,21	R$ 0,743033	R$ 0,00	R$ 0,00	6
14/08/2023	R$ 19.914.326,77	R$ 0,743456	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/08/2023	R$ 19.851.139,48	R$ 0,741097	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/08/2023	R$ 20.160.901,08	R$ 0,752661	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/08/2023	R$ 20.223.806,31	R$ 0,755009	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/08/2023	R$ 19.979.894,31	R$ 0,745904	R$ 0,00	R$ 0,00	6
07/08/2023	R$ 20.328.554,10	R$ 0,758920	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/08/2023	R$ 20.172.744,72	R$ 0,753103	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.