Patrimônio líquido
R$ 123.747.155,80
classe
R$ 123.747.155,80
R$ 1,45
20/08/2026
R$ 0,00
22
Dias
1
4,84%
Fundo/Casca
REAL INVESTOR 100 ICATU PREV QUALIFICADO FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
40.213.012/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT
Classe
REAL INVESTOR 100 ICATU PREV QUALIFICADO FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
40.213.012/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 123.747.155,80 | R$ 1,454970 | R$ 62.248,88 | R$ 48.550,10 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 123.805.657,76 | R$ 1,455819 | R$ 34.900,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 122.907.710,08 | R$ 1,445668 | R$ 84.401,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 123.556.381,60 | R$ 1,454297 | R$ 2.364,50 | R$ 137.655,49 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 124.340.483,32 | R$ 1,461925 | R$ 99.250,68 | R$ 27.361,73 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 124.930.566,32 | R$ 1,469713 | R$ 17.803,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 122.856.766,83 | R$ 1,445522 | R$ 33.273,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 122.799.584,57 | R$ 1,445240 | R$ 5.027,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 125.729.660,00 | R$ 1,479785 | R$ 742.973,36 | R$ 155.917,62 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 126.217.171,91 | R$ 1,492492 | R$ 88.593,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 127.944.456,70 | R$ 1,513979 | R$ 313.204,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 129.532.505,33 | R$ 1,536532 | R$ 24.777,22 | R$ 104.002,02 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 129.979.569,94 | R$ 1,540893 | R$ 49.843,30 | R$ 13.368,02 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 130.645.380,53 | R$ 1,549221 | R$ 105.805,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 130.416.358,95 | R$ 1,547759 | R$ 65.131,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 130.040.763,90 | R$ 1,544072 | R$ 16.192,07 | R$ 34.312,44 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 128.044.949,14 | R$ 1,520163 | R$ 29.804,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 129.596.720,23 | R$ 1,538944 | R$ 24.346,27 | R$ 330.254,98 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 128.940.735,08 | R$ 1,527548 | R$ 221.282,34 | R$ 4.680,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 127.269.202,39 | R$ 1,510283 | R$ 7.000,00 | R$ 78.423,26 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 128.509.754,50 | R$ 1,524149 | R$ 164.254,70 | R$ 826.028,30 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 130.941.287,48 | R$ 1,545031 | R$ 19.003,70 | R$ 5.102.910,03 | 1 |