Patrimônio líquido
R$ 1.343.699.795,49
classe
R$ 1.343.699.795,49
R$ 14,71
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias
5623
7,94%
Fundo/Casca
ITAÚ DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INFRA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
41.994.687/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INFRA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
41.994.687/0001-05
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.343.699.795,49 | R$ 14,713488 | R$ 0,00 | R$ 1.736.399,33 | 5623 |
| 19/08/2026 | R$ 1.342.824.335,66 | R$ 14,684925 | R$ 0,00 | R$ 977.962,66 | 5623 |
| 18/08/2026 | R$ 1.338.564.698,45 | R$ 14,627689 | R$ 0,00 | R$ 153.406,68 | 5631 |
| 17/08/2026 | R$ 1.338.444.779,72 | R$ 14,624703 | R$ 0,00 | R$ 875.678,00 | 5636 |
| 14/08/2026 | R$ 1.333.174.175,10 | R$ 14,557589 | R$ 0,00 | R$ 1.332.095,33 | 5640 |
| 13/08/2026 | R$ 1.336.859.760,95 | R$ 14,583262 | R$ 0,00 | R$ 352.080,18 | 5651 |
| 12/08/2026 | R$ 1.338.487.667,09 | R$ 14,597176 | R$ 0,00 | R$ 2.211.174,33 | 5654 |
| 11/08/2026 | R$ 1.339.181.117,04 | R$ 14,580651 | R$ 0,00 | R$ 872.091,53 | 5660 |
| 10/08/2026 | R$ 1.338.977.508,15 | R$ 14,568947 | R$ 0,00 | R$ 471.675,90 | 5667 |
| 07/08/2026 | R$ 1.341.442.634,06 | R$ 14,590629 | R$ 0,00 | R$ 958.075,49 | 5673 |
| 06/08/2026 | R$ 1.335.576.207,83 | R$ 14,516453 | R$ 0,00 | R$ 411.981,75 | 5679 |
| 05/08/2026 | R$ 1.338.751.637,73 | R$ 14,546480 | R$ 0,00 | R$ 2.140.470,72 | 5684 |
| 04/08/2026 | R$ 1.339.218.557,94 | R$ 14,528325 | R$ 0,00 | R$ 204.032,57 | 5691 |
| 03/08/2026 | R$ 1.339.974.991,77 | R$ 14,534316 | R$ 0,00 | R$ 191.921,01 | 5700 |
| 31/07/2026 | R$ 1.335.703.687,31 | R$ 14,485912 | R$ 0,00 | R$ 814.348,00 | 5703 |
| 30/07/2026 | R$ 1.331.117.787,24 | R$ 14,427381 | R$ 0,00 | R$ 989.565,75 | 5709 |
| 29/07/2026 | R$ 1.326.566.450,09 | R$ 14,367371 | R$ 0,00 | R$ 1.649.301,63 | 5716 |
| 28/07/2026 | R$ 1.333.831.571,18 | R$ 14,428117 | R$ 0,00 | R$ 697.440,09 | 5726 |
| 27/07/2026 | R$ 1.337.160.447,98 | R$ 14,456567 | R$ 0,00 | R$ 335.217,17 | 5730 |
| 24/07/2026 | R$ 1.336.823.276,02 | R$ 14,449299 | R$ 0,00 | R$ 809.747,00 | 5738 |
| 23/07/2026 | R$ 1.331.674.827,09 | R$ 14,384938 | R$ 0,00 | R$ 649.412,97 | 5747 |
| 22/07/2026 | R$ 1.332.414.832,24 | R$ 14,385916 | R$ 0,00 | R$ 1.933.558,88 | 5749 |