Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,64
30/04/2024
R$ 1,00
24
Dias
0
-2,47%
Fundo/Casca
NEO NAVITAS PREV XP SEG FC EM AÇÕES FIE1
41.081.187/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NEO EQUITIES
Classe
NEO NAVITAS PREV XP SEG FC EM AÇÕES FIE1
41.081.187/0001-82
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,639729 | R$ 0,00 | R$ 68.862,68 | 0 |
| 29/04/2024 | R$ 68.635,71 | R$ 0,637621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 68.967,55 | R$ 0,640704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 67.987,65 | R$ 0,631600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 68.153,75 | R$ 0,633143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 68.493,23 | R$ 0,636297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 69.154,86 | R$ 0,642444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 68.859,05 | R$ 0,639696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 68.908,00 | R$ 0,640150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 69.025,09 | R$ 0,641238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 69.334,29 | R$ 0,644111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 69.901,70 | R$ 0,649382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 71.751,43 | R$ 0,666566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 72.374,92 | R$ 0,672358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 73.108,40 | R$ 0,679172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 75.511,07 | R$ 0,701492 | R$ 0,00 | R$ 75.425,07 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 150.389,41 | R$ 0,698951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 149.374,99 | R$ 0,694237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 150.323,28 | R$ 0,698644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 150.089,94 | R$ 0,697559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 151.412,98 | R$ 0,703708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 151.128,27 | R$ 0,702385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |