Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 145,03
15/05/2025
R$ 10.000,00
32
Dias
0
11,04%
Fundo/Casca
MANAGER KAPITALO NW3 PLUS FC FI MULT
40.526.745/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MANAGER KAPITALO NW3 PLUS FC FI MULT
40.526.745/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/05/2025, 16h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 145,030035 | R$ 0,00 | R$ 323.899,40 | 0 |
| 14/05/2025 | R$ 331.488,55 | R$ 148,428172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/05/2025 | R$ 331.521,69 | R$ 148,443011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/05/2025 | R$ 331.555,03 | R$ 148,457940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/05/2025 | R$ 328.783,66 | R$ 147,217024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/05/2025 | R$ 329.049,86 | R$ 147,336218 | R$ 0,00 | R$ 343.740,50 | 9 |
| 07/05/2025 | R$ 673.231,83 | R$ 147,432896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/05/2025 | R$ 673.556,25 | R$ 147,503942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/05/2025 | R$ 670.809,89 | R$ 146,902509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 02/05/2025 | R$ 672.406,13 | R$ 147,252074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/04/2025 | R$ 670.830,14 | R$ 146,906944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/04/2025 | R$ 670.718,13 | R$ 146,882414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/04/2025 | R$ 671.617,96 | R$ 147,079471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 25/04/2025 | R$ 670.991,63 | R$ 146,942309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/04/2025 | R$ 670.873,63 | R$ 146,916468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/04/2025 | R$ 670.064,08 | R$ 146,739182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/04/2025 | R$ 668.939,65 | R$ 146,492940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/04/2025 | R$ 666.765,85 | R$ 146,016894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 16/04/2025 | R$ 664.970,70 | R$ 145,623769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 15/04/2025 | R$ 664.781,66 | R$ 145,582370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/04/2025 | R$ 664.751,25 | R$ 145,575711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/04/2025 | R$ 657.629,10 | R$ 144,016012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |