Patrimônio líquido
R$ 223.273.648,86
classe
R$ 223.273.648,86
R$ 2,39
20/08/2026
R$ 1.000,00
181
Dias
184
9,09%
Fundo/Casca
CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
40.826.574/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CARBYNE INVESTIMENTOS
Classe
CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
40.826.574/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 223.273.648,86 | R$ 2,389587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 19/08/2026 | R$ 223.266.524,36 | R$ 2,389511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 18/08/2026 | R$ 223.571.970,63 | R$ 2,392780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 17/08/2026 | R$ 223.650.891,41 | R$ 2,393625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 14/08/2026 | R$ 223.661.810,35 | R$ 2,393741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 13/08/2026 | R$ 223.785.498,23 | R$ 2,395065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 12/08/2026 | R$ 223.797.548,68 | R$ 2,395194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 11/08/2026 | R$ 223.683.657,58 | R$ 2,393975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 10/08/2026 | R$ 223.664.594,75 | R$ 2,393771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 07/08/2026 | R$ 223.567.971,57 | R$ 2,392737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 06/08/2026 | R$ 227.860.876,17 | R$ 2,438682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 05/08/2026 | R$ 227.976.807,91 | R$ 2,439923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 04/08/2026 | R$ 227.978.790,63 | R$ 2,439944 | R$ 0,00 | R$ 2.157,69 | 184 |
| 03/08/2026 | R$ 227.688.315,91 | R$ 2,436812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 31/07/2026 | R$ 227.899.456,34 | R$ 2,439072 | R$ 0,00 | R$ 93.308,00 | 184 |
| 30/07/2026 | R$ 227.928.673,99 | R$ 2,438386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 29/07/2026 | R$ 228.304.137,75 | R$ 2,442403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 28/07/2026 | R$ 228.405.990,22 | R$ 2,443493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 27/07/2026 | R$ 228.423.578,51 | R$ 2,443681 | R$ 0,00 | R$ 2.161,00 | 184 |
| 24/07/2026 | R$ 228.403.336,09 | R$ 2,443441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 23/07/2026 | R$ 228.366.316,75 | R$ 2,443045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 22/07/2026 | R$ 228.274.979,39 | R$ 2,442068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |