Fundos | ANBIMA Data

classe

MANAGER LYXOR BRIDGEWATER ALL WEATHER SUSTAINABILITY USD FC DE FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

42.132.408/0001-67

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 87,47

20/06/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,03%

Estruturação da classe

MANAGER LYXOR BRIDGEWATER ALL WEATHER SUSTAINABILITY USD FC DE FI MULT IE

42.132.408/0001-67

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

MANAGER LYXOR BRIDGEWATER ALL WEATHER SUSTAINABILITY USD FC DE FI MULT IE

42.132.408/0001-67

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 26/11/2025, 10h10

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/06/2024	R$ 0,00	R$ 87,467049	R$ 0,00	R$ 2.934.524,27	0
19/06/2024	R$ 2.943.218,33	R$ 87,815604	R$ 0,00	R$ 0,00	35
18/06/2024	R$ 2.926.759,39	R$ 87,324526	R$ 0,00	R$ 0,00	35
17/06/2024	R$ 2.925.770,27	R$ 87,295014	R$ 0,00	R$ 0,00	35
14/06/2024	R$ 2.942.604,60	R$ 87,797293	R$ 0,00	R$ 0,00	35
13/06/2024	R$ 2.942.742,27	R$ 87,801400	R$ 0,00	R$ 0,00	35
12/06/2024	R$ 2.942.881,80	R$ 87,805563	R$ 0,00	R$ 0,00	35
11/06/2024	R$ 2.958.967,62	R$ 88,285509	R$ 0,00	R$ 0,00	35
10/06/2024	R$ 2.943.381,22	R$ 87,820464	R$ 0,00	R$ 0,00	35
07/06/2024	R$ 2.943.444,05	R$ 87,822339	R$ 0,00	R$ 0,00	35
06/06/2024	R$ 2.947.329,95	R$ 87,938281	R$ 0,00	R$ 0,00	35
05/06/2024	R$ 2.957.572,55	R$ 88,243885	R$ 0,00	R$ 0,00	35
04/06/2024	R$ 2.940.802,49	R$ 87,743524	R$ 0,00	R$ 0,00	35
03/06/2024	R$ 2.936.371,28	R$ 87,611312	R$ 0,00	R$ 0,00	35
31/05/2024	R$ 2.936.463,98	R$ 87,614078	R$ 0,00	R$ 14.361,41	35
29/05/2024	R$ 2.915.101,60	R$ 85,838718	R$ 0,00	R$ 0,00	36
28/05/2024	R$ 2.915.192,09	R$ 85,841382	R$ 0,00	R$ 5.832,98	36
27/05/2024	R$ 2.921.116,39	R$ 85,844066	R$ 0,00	R$ 0,00	37
24/05/2024	R$ 2.921.207,52	R$ 85,846744	R$ 0,00	R$ 0,00	37
23/05/2024	R$ 2.921.280,26	R$ 85,848881	R$ 0,00	R$ 0,00	37
22/05/2024	R$ 2.921.354,75	R$ 85,851071	R$ 0,00	R$ 0,00	37
21/05/2024	R$ 2.921.427,91	R$ 85,853221	R$ 0,00	R$ 0,00	37

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.