Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,15
05/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MAUÁ CAPITAL HEDGE FUND FII
36.642.139/0001-86
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA.
Classe
MAUÁ CAPITAL HEDGE FUND FII
36.642.139/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 9,147395 | R$ 0,00 | R$ 295.957.071,40 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 335.751.641,15 | R$ 10,377359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82189 |
| 29/02/2024 | R$ 302.383.915,16 | R$ 9,346035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83266 |
| 31/01/2024 | R$ 308.960.498,52 | R$ 9,549303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84361 |
| 29/12/2023 | R$ 310.585.168,90 | R$ 9,600000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84727 |
| 30/11/2023 | R$ 306.406.066,61 | R$ 9,470000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86229 |
| 31/10/2023 | R$ 306.946.638,79 | R$ 9,490000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86337 |
| 29/09/2023 | R$ 309.383.097,75 | R$ 9,560000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83205 |
| 31/08/2023 | R$ 309.582.364,03 | R$ 9,570000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79221 |
| 31/07/2023 | R$ 308.021.584,59 | R$ 9,520000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74173 |
| 30/06/2023 | R$ 304.370.938,87 | R$ 9,410000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69182 |
| 31/05/2023 | R$ 298.180.883,60 | R$ 922,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61590 |
| 28/04/2023 | R$ 298.371.796,51 | R$ 924,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59304 |
| 31/03/2023 | R$ 304.458.927,79 | R$ 9,420000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47563 |
| 28/02/2023 | R$ 304.477.951,42 | R$ 9,420000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38439 |
| 31/01/2023 | R$ 307.239.777,17 | R$ 9,510000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30318 |
| 30/12/2022 | R$ 302.861.569,80 | R$ 9,370000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26520 |
| 30/11/2022 | R$ 307.296.102,43 | R$ 9,510000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22357 |
| 31/10/2022 | R$ 304.441.235,47 | R$ 9,420000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19634 |
| 30/09/2022 | R$ 306.273.420,29 | R$ 9,480000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16850 |
| 31/08/2022 | R$ 309.287.274,18 | R$ 9,570000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14939 |
| 29/07/2022 | R$ 312.636.898,43 | R$ 9,680000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14313 |