Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,51
02/08/2023
R$ 500.000,00
1
Dias
0
1,23%
Fundo/Casca
CSHG JCTM 3 FI MULT - CRED PRIV IE
41.575.230/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG JCTM 3 FI MULT - CRED PRIV IE
41.575.230/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 2,508016 | R$ 0,00 | R$ 2.647.548,09 | 0 |
| 01/08/2023 | R$ 2.656.863,61 | R$ 2,516840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2023 | R$ 2.656.717,78 | R$ 2,516702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2023 | R$ 2.740.769,30 | R$ 2,596324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2023 | R$ 2.740.631,91 | R$ 2,596194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/07/2023 | R$ 2.740.464,34 | R$ 2,596035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/07/2023 | R$ 2.740.321,54 | R$ 2,595900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2023 | R$ 2.740.190,49 | R$ 2,595775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2023 | R$ 2.740.057,31 | R$ 2,595649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2023 | R$ 2.739.937,71 | R$ 2,595536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/07/2023 | R$ 2.739.810,29 | R$ 2,595415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/07/2023 | R$ 2.739.683,71 | R$ 2,595295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2023 | R$ 2.739.549,65 | R$ 2,595168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2023 | R$ 2.739.467,89 | R$ 2,595091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2023 | R$ 2.739.374,01 | R$ 2,595002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/07/2023 | R$ 2.739.286,06 | R$ 2,594919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/07/2023 | R$ 2.739.164,08 | R$ 2,594803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2023 | R$ 2.739.002,51 | R$ 2,594650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2023 | R$ 2.738.890,35 | R$ 2,594544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2023 | R$ 2.738.792,26 | R$ 2,594451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/07/2023 | R$ 2.738.697,13 | R$ 2,594361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/07/2023 | R$ 2.738.391,25 | R$ 2,594071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |