Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
26/06/2023
R$ 50.000,00
1
Dias
0
11,71%
Fundo/Casca
CSHG MANACÁ FI MULT - CRED PRIV IE
41.562.431/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG MANACÁ FI MULT - CRED PRIV IE
41.562.431/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,185278 | R$ 0,00 | R$ 3.556.186,41 | 0 |
| 23/06/2023 | R$ 3.559.270,17 | R$ 1,186306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 3.572.129,02 | R$ 1,190592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 3.555.975,92 | R$ 1,185208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 3.558.984,47 | R$ 1,186210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 3.560.566,96 | R$ 1,186738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 3.557.693,69 | R$ 1,185780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 3.547.345,50 | R$ 1,182331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 3.534.198,64 | R$ 1,177949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 3.537.327,20 | R$ 1,178992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 3.528.998,30 | R$ 1,176216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 3.522.313,48 | R$ 1,173988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 3.521.834,98 | R$ 1,173829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 3.512.891,21 | R$ 1,170848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 3.495.078,15 | R$ 1,164910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 3.489.076,49 | R$ 1,162910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 3.465.847,27 | R$ 1,155168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 3.470.158,60 | R$ 1,156605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 3.476.077,07 | R$ 1,158577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 3.518.338,84 | R$ 1,172663 | R$ 0,00 | R$ 3.687.961,66 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 7.197.137,96 | R$ 1,171172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/05/2023 | R$ 7.168.739,67 | R$ 1,166551 | R$ 3.500.000,00 | R$ 3.997.071,78 | 8 |