Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 100,72
10/02/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
NEW FIELD 3 FC FI MULT CRED PRIV IE
35.693.776/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
NEW FIELD 3 FC FI MULT CRED PRIV IE
35.693.776/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 100,723032 | R$ 0,00 | R$ 9.065.072,88 | 0 |
| 09/02/2022 | R$ 9.051.346,08 | R$ 100,570512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/02/2022 | R$ 9.029.788,91 | R$ 100,330987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2022 | R$ 9.021.095,10 | R$ 100,234390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2022 | R$ 9.036.700,87 | R$ 100,407787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2022 | R$ 9.014.131,42 | R$ 100,157015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2022 | R$ 9.019.621,78 | R$ 100,218019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/02/2022 | R$ 9.031.133,97 | R$ 100,345933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2022 | R$ 9.021.150,20 | R$ 100,235002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2022 | R$ 8.987.613,87 | R$ 99,862376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2022 | R$ 8.978.972,43 | R$ 99,766360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2022 | R$ 8.963.539,39 | R$ 99,594882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/01/2022 | R$ 8.940.231,90 | R$ 99,335910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2022 | R$ 8.918.030,86 | R$ 99,089231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2022 | R$ 8.941.235,04 | R$ 99,347056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2022 | R$ 8.952.964,65 | R$ 99,477385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2022 | R$ 8.916.192,36 | R$ 99,068804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/01/2022 | R$ 8.891.840,02 | R$ 98,798222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2022 | R$ 8.906.310,35 | R$ 98,959003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/01/2022 | R$ 8.904.534,47 | R$ 98,939271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2022 | R$ 8.882.548,60 | R$ 98,694984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2022 | R$ 8.907.494,76 | R$ 98,972164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |