Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,29
08/11/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
1
10,15%
Fundo/Casca
CSHG ZARA FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
41.575.196/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ZARA FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
41.575.196/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/07/2025, 17h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,288721 | R$ 0,00 | R$ 38.108.234,45 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 38.100.912,93 | R$ 1,288473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 38.085.724,33 | R$ 1,287960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 38.069.288,54 | R$ 1,287404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 38.053.637,14 | R$ 1,286875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 38.038.496,94 | R$ 1,286363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 38.023.101,59 | R$ 1,285842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 38.006.314,37 | R$ 1,285274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 37.990.426,37 | R$ 1,284737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 37.974.901,15 | R$ 1,284212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 37.959.423,70 | R$ 1,283689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 37.941.985,51 | R$ 1,283099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 37.926.219,89 | R$ 1,282566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 37.910.882,17 | R$ 1,282047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 37.895.830,87 | R$ 1,281538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 37.881.135,46 | R$ 1,281041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 37.870.677,44 | R$ 1,280687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 37.859.693,45 | R$ 1,280316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 37.846.925,76 | R$ 1,279884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 37.832.396,90 | R$ 1,279393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 37.822.051,65 | R$ 1,279043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 37.811.378,31 | R$ 1,278682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |