Patrimônio líquido
R$ 63.375.705,32
classe
R$ 63.375.705,32
R$ 10,71
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC FISERV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.661.403/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FIDC FISERV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.661.403/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 19h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 63.375.705,32 | R$ 10,713894 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 58.397.851,20 | R$ 10,364745 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 51.230.143,89 | R$ 10,144086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 49.717.618,47 | R$ 9,846029 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 42.765.529,79 | R$ 9,639813 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 39.897.961,38 | R$ 9,437612 | R$ 11.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 33.861.644,85 | R$ 9,289983 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 31.528.168,61 | R$ 9,053672 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 24.938.135,84 | R$ 8,870580 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 21.355.825,96 | R$ 8,640337 | R$ 9.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 13.963.364,88 | R$ 8,411598 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 5.728.223,22 | R$ 8,174494 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 4.754.306,60 | R$ 8,173513 | R$ 1.000.000,00 | R$ 2.726.589,62 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 5.122.348,92 | R$ 11,151882 | R$ 0,00 | R$ 6.171.957,49 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 11.287.182,79 | R$ 24,573361 | R$ 0,00 | R$ 2.398.414,09 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 13.656.042,91 | R$ 29,730614 | R$ 0,00 | R$ 7.507.704,05 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 20.951.582,43 | R$ 45,613756 | R$ 0,00 | R$ 10.233.681,40 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 30.872.190,46 | R$ 67,211943 | R$ 0,00 | R$ 15.074.694,06 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 45.359.920,96 | R$ 98,753226 | R$ 0,00 | R$ 29.517.576,44 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 73.920.825,52 | R$ 160,933261 | R$ 0,00 | R$ 101.041.862,03 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 124.088.002,46 | R$ 270,152379 | R$ 0,00 | R$ 83.206.414,42 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 206.890.791,56 | R$ 443,463880 | R$ 0,00 | R$ 188.448.499,02 | 1 |