Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 112,99
09/10/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AZURE BLC V FIDC – RESP LIMITADA
35.975.173/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
AGR
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO AZURE BLC V FIDC – RESP LIMITADA
35.975.173/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/10/2025, 17h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 112,994895 | R$ 0,00 | R$ 9.984.599,83 | 1 |
| 08/10/2025 | R$ 9.999.027,20 | R$ 113,158384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2025 | R$ 9.995.132,99 | R$ 113,114314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2025 | R$ 9.991.071,01 | R$ 113,068345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2025 | R$ 9.987.036,40 | R$ 113,022685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2025 | R$ 9.983.000,21 | R$ 112,977008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2025 | R$ 9.978.940,46 | R$ 112,931064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 9.971.117,33 | R$ 112,842530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2025 | R$ 9.967.118,67 | R$ 112,797278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2025 | R$ 9.963.149,72 | R$ 112,752361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2025 | R$ 9.959.186,82 | R$ 112,707513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2025 | R$ 9.955.210,71 | R$ 112,662516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 9.951.265,54 | R$ 112,617869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 9.947.322,43 | R$ 112,573245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2025 | R$ 9.943.347,26 | R$ 112,528258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 9.939.382,32 | R$ 112,483387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2025 | R$ 9.935.454,45 | R$ 112,438935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2025 | R$ 9.931.504,21 | R$ 112,394231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 9.927.597,82 | R$ 112,350022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 9.923.634,39 | R$ 112,305169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 9.919.671,11 | R$ 112,260316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2025 | R$ 9.915.786,09 | R$ 112,216350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |