Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 130,09
24/10/2024
R$ 100.000,00
1
Dias
0
8,24%
Fundo/Casca
JEQUITIBA FI MULT CRED PRIV IE
40.830.605/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE
Classe
JEQUITIBA FI MULT CRED PRIV IE
40.830.605/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/06/2025, 15h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 130,089964 | R$ 0,00 | R$ 8.460.170,86 | 0 |
| 23/10/2024 | R$ 8.459.679,56 | R$ 130,082903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2024 | R$ 8.456.767,94 | R$ 130,038131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2024 | R$ 8.453.806,59 | R$ 129,992595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/10/2024 | R$ 8.450.859,50 | R$ 129,947278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/10/2024 | R$ 8.447.872,40 | R$ 129,901346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2024 | R$ 8.444.855,48 | R$ 129,854956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2024 | R$ 8.442.919,99 | R$ 129,825194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2024 | R$ 8.446.590,37 | R$ 129,881633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/10/2024 | R$ 8.446.628,68 | R$ 129,882222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/10/2024 | R$ 8.443.264,41 | R$ 129,830490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2024 | R$ 8.436.035,40 | R$ 129,719331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2024 | R$ 8.445.708,58 | R$ 129,868074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2024 | R$ 8.438.212,71 | R$ 129,752811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/10/2024 | R$ 8.428.391,03 | R$ 129,601785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/10/2024 | R$ 8.431.031,33 | R$ 129,642384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2024 | R$ 8.429.943,48 | R$ 129,625657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2024 | R$ 8.426.042,68 | R$ 129,565675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 8.421.303,07 | R$ 129,492795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/09/2024 | R$ 8.425.388,07 | R$ 129,555609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/09/2024 | R$ 8.423.350,84 | R$ 129,524283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2024 | R$ 8.422.371,85 | R$ 129,509229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |