Patrimônio líquido
R$ 950.916.990,76
classe
R$ 950.916.990,76
R$ 1,81
19/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
1
14,76%
Fundo/Casca
CAIXA IBIRAPUERA CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
41.738.863/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA IBIRAPUERA CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
41.738.863/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 950.916.990,76 | R$ 1,811235 | R$ 0,00 | R$ 32.860,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 950.454.192,00 | R$ 1,810291 | R$ 39.039.011,51 | R$ 121.879,14 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 911.058.807,42 | R$ 1,809341 | R$ 0,00 | R$ 102.212,05 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 910.653.206,90 | R$ 1,808332 | R$ 59,55 | R$ 422.501,21 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 910.591.587,96 | R$ 1,807372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 910.114.038,05 | R$ 1,806424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 909.639.168,19 | R$ 1,805481 | R$ 38.893.256,04 | R$ 4.089,59 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 870.294.574,97 | R$ 1,804537 | R$ 0,00 | R$ 4.500.436,97 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 874.336.545,07 | R$ 1,803591 | R$ 35.553.631,42 | R$ 13.500,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 838.359.568,99 | R$ 1,802652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 837.914.264,75 | R$ 1,801694 | R$ 416,90 | R$ 6.760,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 837.472.950,64 | R$ 1,800732 | R$ 39.945.256,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 797.100.630,67 | R$ 1,799768 | R$ 1.696.790,96 | R$ 1.874,66 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 794.981.984,45 | R$ 1,798809 | R$ 48,41 | R$ 81.802.292,87 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 876.316.986,55 | R$ 1,797850 | R$ 1.276,26 | R$ 370.008,11 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 876.212.791,70 | R$ 1,796880 | R$ 182,92 | R$ 78.147,60 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 875.821.463,93 | R$ 1,795918 | R$ 39.956.788,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 835.423.100,68 | R$ 1,794969 | R$ 0,00 | R$ 3.622.858,41 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 838.606.577,09 | R$ 1,794029 | R$ 0,00 | R$ 227.583,93 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 838.395.516,45 | R$ 1,793091 | R$ 1.701,68 | R$ 336,50 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 837.955.614,43 | R$ 1,792153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 837.512.206,22 | R$ 1,791205 | R$ 39.890.480,46 | R$ 57.025,90 | 1 |