Patrimônio líquido
R$ 806.648.625,60
classe
R$ 806.648.625,60
R$ 1,79
17/07/2026
R$ 0,01
0
Dias
1
14,84%
Fundo/Casca
CAIXA IBIRAPUERA CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
41.738.863/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
CAIXA IBIRAPUERA CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
41.738.863/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/07/2026, 15h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | R$ 806.648.625,60 | R$ 1,789318 | R$ 0,00 | R$ 15.589,78 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 806.238.082,64 | R$ 1,788373 | R$ 0,00 | R$ 171.617,76 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 805.986.403,35 | R$ 1,787434 | R$ 0,00 | R$ 38.065,92 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 805.601.153,56 | R$ 1,786495 | R$ 39.081.169,25 | R$ 80.392,64 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 766.195.771,56 | R$ 1,785552 | R$ 5,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 765.791.290,02 | R$ 1,784610 | R$ 0,00 | R$ 3.924.452,85 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 769.309.116,95 | R$ 1,783667 | R$ 0,00 | R$ 1.291,66 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 768.909.708,67 | R$ 1,782738 | R$ 3.089,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 768.504.654,45 | R$ 1,781806 | R$ 71.074.556,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 697.062.168,20 | R$ 1,780866 | R$ 0,00 | R$ 1.163,80 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 696.696.195,95 | R$ 1,779928 | R$ 99,55 | R$ 18.516,18 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 696.338.141,34 | R$ 1,778966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 695.962.185,75 | R$ 1,778006 | R$ 1.650.919,13 | R$ 1.161,83 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 693.938.560,07 | R$ 1,777048 | R$ 38.129.087,21 | R$ 77.139.889,77 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 732.566.369,07 | R$ 1,776120 | R$ 0,00 | R$ 5.136,06 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 732.185.877,23 | R$ 1,775185 | R$ 3.755,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 731.796.606,82 | R$ 1,774250 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 731.430.242,29 | R$ 1,773313 | R$ 0,00 | R$ 472.062,84 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 731.518.103,94 | R$ 1,772382 | R$ 38.633.293,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 692.521.299,13 | R$ 1,771453 | R$ 70,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 692.158.874,27 | R$ 1,770526 | R$ 0,00 | R$ 8.893.562,06 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 700.683.988,52 | R$ 1,769595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |