Patrimônio líquido
R$ 1.027.644.751,38
classe
R$ 1.027.644.751,38
R$ 1,83
21/09/2026
R$ 0,01
0
Dias
1
14,61%
Fundo/Casca
CAIXA IBIRAPUERA CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
41.738.863/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA IBIRAPUERA CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
41.738.863/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/09/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | R$ 1.027.644.751,38 | R$ 1,832007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.027.126.958,11 | R$ 1,831084 | R$ 0,00 | R$ 9.861.693,80 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.036.452.211,38 | R$ 1,830137 | R$ 0,00 | R$ 78.763,44 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.035.987.386,19 | R$ 1,829177 | R$ 0,00 | R$ 98.868,33 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.035.541.527,66 | R$ 1,828216 | R$ 30.772.086,18 | R$ 6.017,43 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.004.248.450,81 | R$ 1,827257 | R$ 0,00 | R$ 83.923,24 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.003.813.808,06 | R$ 1,826313 | R$ 394,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.003.298.099,26 | R$ 1,825376 | R$ 0,00 | R$ 4.022.464,29 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.006.804.475,48 | R$ 1,824440 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.006.293.812,11 | R$ 1,823512 | R$ 71.392.975,69 | R$ 1.368,33 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 934.423.769,95 | R$ 1,822579 | R$ 0,00 | R$ 28.528,06 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 933.980.900,94 | R$ 1,821659 | R$ 0,00 | R$ 4.404,40 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 933.503.830,63 | R$ 1,820720 | R$ 85,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 933.021.627,90 | R$ 1,819780 | R$ 41.173.515,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 891.378.363,70 | R$ 1,818821 | R$ 2.772,33 | R$ 92.111.689,85 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 982.978.604,64 | R$ 1,817881 | R$ 0,00 | R$ 5.036,04 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 982.470.950,94 | R$ 1,816932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 981.957.907,31 | R$ 1,815984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 981.443.194,95 | R$ 1,815032 | R$ 39.578.923,57 | R$ 579,90 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 941.372.002,58 | R$ 1,814082 | R$ 0,00 | R$ 219.889,60 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 941.098.715,79 | R$ 1,813132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 940.604.183,55 | R$ 1,812179 | R$ 664,27 | R$ 10.809.247,82 | 1 |