Patrimônio líquido
R$ 73.961.857,49
classe
R$ 73.961.857,49
R$ 1,81
20/08/2026
-
6
Dias
2209
14,36%
Fundo/Casca
XP TERMO FC RF LP RESP LIMITADA
41.888.464/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
XP TERMO FC RF LP RESP LIMITADA
41.888.464/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 73.961.857,49 | R$ 1,810034 | R$ 1.390,34 | R$ 0,00 | 2209 |
| 19/08/2026 | R$ 73.922.655,12 | R$ 1,809109 | R$ 1.300,00 | R$ 7.796,50 | 2208 |
| 18/08/2026 | R$ 73.904.682,89 | R$ 1,808510 | R$ 78.440,00 | R$ 356.954,17 | 2209 |
| 17/08/2026 | R$ 74.141.867,79 | R$ 1,807503 | R$ 12.000,00 | R$ 1.262.465,94 | 2213 |
| 14/08/2026 | R$ 75.353.312,70 | R$ 1,806567 | R$ 618,57 | R$ 0,00 | 2226 |
| 13/08/2026 | R$ 75.317.495,69 | R$ 1,805723 | R$ 1.225,00 | R$ 0,00 | 2225 |
| 12/08/2026 | R$ 75.285.304,60 | R$ 1,804981 | R$ 100,00 | R$ 26.041,19 | 2224 |
| 11/08/2026 | R$ 75.291.764,79 | R$ 1,804514 | R$ 2.000,00 | R$ 111.912,80 | 2224 |
| 10/08/2026 | R$ 75.365.070,38 | R$ 1,803638 | R$ 8.350,00 | R$ 551.123,07 | 2226 |
| 07/08/2026 | R$ 75.870.966,70 | R$ 1,802762 | R$ 36.315,72 | R$ 0,00 | 2229 |
| 06/08/2026 | R$ 75.796.333,35 | R$ 1,801851 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 2229 |
| 05/08/2026 | R$ 75.758.634,41 | R$ 1,800957 | R$ 103.168,00 | R$ 363.079,36 | 2229 |
| 04/08/2026 | R$ 75.978.968,82 | R$ 1,800019 | R$ 55.993,34 | R$ 27.716,69 | 2235 |
| 03/08/2026 | R$ 75.912.964,61 | R$ 1,799125 | R$ 3.600,00 | R$ 139.952,10 | 2238 |
| 31/07/2026 | R$ 76.010.626,99 | R$ 1,798210 | R$ 60.467,75 | R$ 0,00 | 2250 |
| 30/07/2026 | R$ 75.911.341,29 | R$ 1,797291 | R$ 6.689,06 | R$ 0,00 | 2249 |
| 29/07/2026 | R$ 75.865.437,65 | R$ 1,796362 | R$ 1.228,22 | R$ 22.377,48 | 2248 |
| 28/07/2026 | R$ 75.840.262,08 | R$ 1,795266 | R$ 12.833,53 | R$ 255.372,58 | 2251 |
| 27/07/2026 | R$ 76.043.264,80 | R$ 1,794333 | R$ 12.827,29 | R$ 92.664,71 | 2255 |
| 24/07/2026 | R$ 76.082.643,56 | R$ 1,793379 | R$ 15.152,52 | R$ 0,00 | 2260 |
| 23/07/2026 | R$ 76.025.378,12 | R$ 1,792386 | R$ 53.995,56 | R$ 0,00 | 2259 |
| 22/07/2026 | R$ 75.938.568,69 | R$ 1,791612 | R$ 516.072,97 | R$ 31.565,11 | 2258 |