Patrimônio líquido
R$ 1.197.198.683,13
classe
R$ 1.197.198.683,13
R$ 1,87
20/08/2026
R$ 500,00
31
Dias
16991
14,68%
Fundo/Casca
ARX VINSON ADV FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.888.492/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX VINSON ADV FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.888.492/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.197.198.683,13 | R$ 1,871700 | R$ 326.133,35 | R$ 2.017.412,35 | 16991 |
| 19/08/2026 | R$ 1.198.149.444,17 | R$ 1,870544 | R$ 240.006,67 | R$ 1.427.866,74 | 17000 |
| 18/08/2026 | R$ 1.198.627.435,93 | R$ 1,869437 | R$ 3.248.198,41 | R$ 0,00 | 17014 |
| 17/08/2026 | R$ 1.194.598.527,55 | R$ 1,868216 | R$ 1.257.103,63 | R$ 2.217.778,10 | 17000 |
| 14/08/2026 | R$ 1.194.809.620,08 | R$ 1,867045 | R$ 382.900,95 | R$ 710.638,55 | 17031 |
| 13/08/2026 | R$ 1.194.412.490,89 | R$ 1,865912 | R$ 500.885,19 | R$ 712.755,38 | 17034 |
| 12/08/2026 | R$ 1.195.390.697,02 | R$ 1,867109 | R$ 399.778,55 | R$ 4.724.263,22 | 17046 |
| 11/08/2026 | R$ 1.199.165.419,08 | R$ 1,866254 | R$ 713.114,11 | R$ 0,00 | 17080 |
| 10/08/2026 | R$ 1.197.595.165,39 | R$ 1,864919 | R$ 501.474,03 | R$ 2.021.123,64 | 17069 |
| 07/08/2026 | R$ 1.198.196.033,61 | R$ 1,863490 | R$ 603.334,45 | R$ 989.370,40 | 17090 |
| 06/08/2026 | R$ 1.197.872.273,57 | R$ 1,862387 | R$ 127.328,02 | R$ 562.785,47 | 17089 |
| 05/08/2026 | R$ 1.197.592.830,64 | R$ 1,861276 | R$ 1.659.814,50 | R$ 705.883,48 | 17096 |
| 04/08/2026 | R$ 1.195.937.647,35 | R$ 1,860185 | R$ 865.310,39 | R$ 0,00 | 17104 |
| 03/08/2026 | R$ 1.194.541.221,95 | R$ 1,859358 | R$ 186.070,38 | R$ 2.781.400,59 | 17092 |
| 31/07/2026 | R$ 1.196.564.177,06 | R$ 1,858469 | R$ 1.246.959,26 | R$ 2.115.760,23 | 17117 |
| 30/07/2026 | R$ 1.196.795.696,80 | R$ 1,857480 | R$ 468.055,00 | R$ 554.213,60 | 17121 |
| 29/07/2026 | R$ 1.196.026.665,12 | R$ 1,856153 | R$ 993.358,32 | R$ 1.460.653,94 | 17129 |
| 28/07/2026 | R$ 1.194.621.290,55 | R$ 1,853248 | R$ 290.992,46 | R$ 0,00 | 17142 |
| 27/07/2026 | R$ 1.193.512.166,24 | R$ 1,851978 | R$ 216.363,02 | R$ 2.802.757,18 | 17136 |
| 24/07/2026 | R$ 1.195.023.921,89 | R$ 1,850314 | R$ 254.257,44 | R$ 1.686.131,38 | 17164 |
| 23/07/2026 | R$ 1.195.662.302,28 | R$ 1,849087 | R$ 461.660,44 | R$ 974.393,99 | 17178 |
| 22/07/2026 | R$ 1.196.052.806,90 | R$ 1,848898 | R$ 224.220,34 | R$ 3.106.915,57 | 17188 |