Fundos | ANBIMA Data

classe

BB FRT 400 FI MULT LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.727.112/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

15/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BB FRT 400 FI MULT LP

41.727.112/0001-26

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB FRT 400 FI MULT LP

41.727.112/0001-26

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/12/2021	R$ 0,00	R$ 1,012788	R$ 0,00	R$ 66.359.900,66	0
14/12/2021	R$ 66.337.263,65	R$ 1,012442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2021	R$ 66.300.253,45	R$ 1,011877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2021	R$ 66.269.911,03	R$ 1,011414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2021	R$ 66.289.788,82	R$ 1,011718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2021	R$ 66.319.617,33	R$ 1,012173	R$ 0,00	R$ 65.091.910,99	1
07/12/2021	R$ 131.383.432,28	R$ 1,011957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 131.361.100,17	R$ 1,011785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 131.330.593,65	R$ 1,011550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 131.250.438,17	R$ 1,010932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 130.895.205,44	R$ 1,008196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 130.965.437,01	R$ 1,008737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 131.200.176,26	R$ 1,009232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 131.061.537,35	R$ 1,008166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 131.274.542,77	R$ 1,009804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 131.138.532,84	R$ 1,008758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 130.953.619,12	R$ 1,007336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 130.826.522,85	R$ 1,006358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 130.916.463,96	R$ 1,007050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 130.810.147,15	R$ 1,006232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 130.870.214,08	R$ 1,006694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 130.943.774,51	R$ 1,007260	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.