Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,36
05/07/2024
-
2
Dias
0
11,63%
Fundo/Casca
FC FI MULT CRED PRIV BRA SAO JOSE PIERRE
38.330.220/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
FC FI MULT CRED PRIV BRA SAO JOSE PIERRE
38.330.220/0001-56
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,359425 | R$ 0,00 | R$ 50.390.439,43 | 0 |
| 04/07/2024 | R$ 50.378.715,43 | R$ 1,359108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 50.358.498,28 | R$ 1,358563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 50.339.592,24 | R$ 1,358053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 50.320.285,38 | R$ 1,357532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 50.301.355,61 | R$ 1,357021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 50.280.773,76 | R$ 1,356466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 50.260.218,61 | R$ 1,355912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 50.239.565,82 | R$ 1,355354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 50.220.356,00 | R$ 1,354836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 50.201.256,38 | R$ 1,354321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 50.181.466,55 | R$ 1,353787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 50.162.613,39 | R$ 1,353278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 50.142.246,42 | R$ 1,352729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 50.122.369,18 | R$ 1,352193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 50.102.657,49 | R$ 1,351661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 50.082.611,01 | R$ 1,351120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 50.064.084,11 | R$ 1,350620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 50.044.370,27 | R$ 1,350089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 50.025.515,89 | R$ 1,349580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 50.006.861,56 | R$ 1,349077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 49.988.055,72 | R$ 1,348569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |