Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,71
26/08/2021
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG GONDOMAR 2 FI MULT - CRED PRIV IE
41.423.678/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG GONDOMAR 2 FI MULT - CRED PRIV IE
41.423.678/0001-64
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 3,708136 | R$ 0,00 | R$ 5.866.896,23 | 0 |
| 25/08/2021 | R$ 5.899.843,19 | R$ 3,728960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2021 | R$ 5.889.827,91 | R$ 3,722629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2021 | R$ 5.872.801,50 | R$ 3,711868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2021 | R$ 5.872.667,86 | R$ 3,711784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2021 | R$ 5.848.159,19 | R$ 3,696293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2021 | R$ 5.816.662,72 | R$ 3,676386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2021 | R$ 5.809.202,73 | R$ 3,671671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2021 | R$ 5.825.179,59 | R$ 3,681769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2021 | R$ 5.878.612,75 | R$ 3,715541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2021 | R$ 5.888.204,33 | R$ 3,721603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2021 | R$ 5.895.431,05 | R$ 3,726171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2021 | R$ 5.911.482,69 | R$ 3,736316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2021 | R$ 5.903.626,75 | R$ 3,731351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2021 | R$ 5.890.339,58 | R$ 3,722953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2021 | R$ 5.875.108,37 | R$ 3,713326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2021 | R$ 5.844.687,15 | R$ 3,694099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2021 | R$ 5.838.303,01 | R$ 3,690063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2021 | R$ 5.832.693,66 | R$ 3,686518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 5.831.917,25 | R$ 3,686027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2021 | R$ 6.010.705,29 | R$ 3,799029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2021 | R$ 6.007.433,20 | R$ 3,796961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |