Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,18
16/02/2024
R$ 50.000,00
7
Dias
0
6,14%
Fundo/Casca
CSHG CONN EUR FI MULT CRED PRIV IE
38.426.475/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CONN EUR FI MULT CRED PRIV IE
38.426.475/0001-17
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,175389 | R$ 0,00 | R$ 10.513.531,80 | 0 |
| 15/02/2024 | R$ 10.520.304,84 | R$ 1,176146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 10.516.197,24 | R$ 1,175687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 10.517.888,01 | R$ 1,175876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 10.575.800,20 | R$ 1,182350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 10.546.895,92 | R$ 1,179119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 10.520.514,22 | R$ 1,176169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 10.541.813,47 | R$ 1,178551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 10.561.932,93 | R$ 1,180800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 10.528.303,41 | R$ 1,177040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 10.534.808,69 | R$ 1,177767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 10.506.276,97 | R$ 1,174578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 10.494.153,22 | R$ 1,173222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 10.503.636,57 | R$ 1,174283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 10.508.487,52 | R$ 1,174825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 10.489.811,72 | R$ 1,172737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 10.480.549,65 | R$ 1,171701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 10.455.644,18 | R$ 1,168917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 10.429.559,20 | R$ 1,166001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 10.435.413,67 | R$ 1,166655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 10.446.030,02 | R$ 1,167842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 10.480.409,50 | R$ 1,171686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |