Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
26/09/2024
R$ 1.000,00
17
Dias
0
23,20%
Fundo/Casca
SEPT FI MULT
41.179.514/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
SUPERMARINE INVESTIMENTOS
Classe
SEPT FI MULT
41.179.514/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/10/2024, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,001529 | R$ 0,00 | R$ 1.836.838,02 | 0 |
| 25/09/2024 | R$ 1.844.473,10 | R$ 1,005692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2024 | R$ 1.844.097,81 | R$ 1,005488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2024 | R$ 1.843.741,65 | R$ 1,005294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/09/2024 | R$ 1.843.387,73 | R$ 1,005101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/09/2024 | R$ 1.843.013,85 | R$ 1,004897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2024 | R$ 1.842.657,23 | R$ 1,004702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2024 | R$ 1.842.302,94 | R$ 1,004509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2024 | R$ 1.837.683,71 | R$ 1,001990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/09/2024 | R$ 1.837.345,78 | R$ 1,001806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/09/2024 | R$ 1.837.016,16 | R$ 1,001626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2024 | R$ 1.836.683,65 | R$ 1,001445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2024 | R$ 1.836.358,22 | R$ 1,001268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2024 | R$ 1.836.016,65 | R$ 1,001081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/09/2024 | R$ 1.835.642,00 | R$ 1,000877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/09/2024 | R$ 1.835.087,27 | R$ 1,000575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2024 | R$ 1.834.730,00 | R$ 1,000380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2024 | R$ 1.834.343,18 | R$ 1,000169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/09/2024 | R$ 1.833.949,55 | R$ 0,999954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/08/2024 | R$ 1.833.548,09 | R$ 0,999736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2024 | R$ 1.833.160,99 | R$ 0,999524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/08/2024 | R$ 1.832.785,85 | R$ 0,999320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |