Patrimônio líquido
R$ 24.991.607,11
classe
R$ 24.991.607,11
R$ 1,76
20/08/2026
-
1
Dias
1
15,19%
Fundo/Casca
TURUNA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.841.650/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORR
Classe
TURUNA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.841.650/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.991.607,11 | R$ 1,763287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.982.496,19 | R$ 1,762644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.933.153,68 | R$ 1,759163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.940.230,12 | R$ 1,759662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.913.917,89 | R$ 1,757805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.896.147,05 | R$ 1,756552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.894.377,26 | R$ 1,756427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.876.415,56 | R$ 1,755159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.867.185,07 | R$ 1,754508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.854.588,85 | R$ 1,753619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.812.862,13 | R$ 1,750675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.823.726,13 | R$ 1,751442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.740.992,56 | R$ 1,745605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.730.266,65 | R$ 1,744848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.707.517,39 | R$ 1,743243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.718.027,28 | R$ 1,743984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.690.937,16 | R$ 1,742073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.681.859,69 | R$ 1,741433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.660.994,64 | R$ 1,739960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.631.574,98 | R$ 1,737885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.617.148,76 | R$ 1,736867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.631.781,70 | R$ 1,737899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |