Patrimônio líquido
R$ 2.314.264,03
classe
R$ 2.314.264,03
R$ 0,58
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
-14,45%
Fundo/Casca
HRM ROCKET FIA
41.562.329/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
HRM ROCKET FIA
41.562.329/0001-23
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.314.264,03 | R$ 0,583591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.124.980,46 | R$ 0,535859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.043.819,78 | R$ 0,515393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.024.061,56 | R$ 0,510410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.952.816,26 | R$ 0,492444 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.256.567,73 | R$ 0,472300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.393.173,80 | R$ 0,500891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.356.125,26 | R$ 0,493137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.439.751,91 | R$ 0,510640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.453.782,05 | R$ 0,513577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.470.153,41 | R$ 0,517003 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.606.346,77 | R$ 0,534685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.519.084,37 | R$ 0,516784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.528.314,58 | R$ 0,518677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.519.819,12 | R$ 0,516935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.526.424,64 | R$ 0,518290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.547.660,51 | R$ 0,522646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.542.032,95 | R$ 0,521492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.535.634,97 | R$ 0,520179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.505.184,71 | R$ 0,513932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.565.323,38 | R$ 0,526270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.556.794,84 | R$ 0,524520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |