Patrimônio líquido
R$ 169.487.385,48
classe
R$ 169.487.385,48
R$ 1,31
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
14,65%
Fundo/Casca
RETOMADA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
42.066.404/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RETOMADA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
42.066.404/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 169.487.385,48 | R$ 1,310401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 169.398.891,48 | R$ 1,309717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 169.300.073,07 | R$ 1,308953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 169.208.890,78 | R$ 1,308248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 169.136.747,16 | R$ 1,307690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 169.062.601,80 | R$ 1,307117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 168.975.454,05 | R$ 1,306443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 168.882.568,35 | R$ 1,305725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 168.790.060,65 | R$ 1,305010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 168.705.257,98 | R$ 1,304354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 168.619.381,84 | R$ 1,303690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 168.527.230,54 | R$ 1,302978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 168.432.586,09 | R$ 1,302246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 168.348.591,81 | R$ 1,301597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 168.261.651,60 | R$ 1,300924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 168.165.907,22 | R$ 1,300184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 168.068.742,15 | R$ 1,299433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 167.981.196,84 | R$ 1,298756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 167.892.678,19 | R$ 1,298072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 167.806.490,82 | R$ 1,297405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 167.703.981,66 | R$ 1,296613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 167.612.397,67 | R$ 1,295905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |