Patrimônio líquido
R$ 167.703.981,66
classe
R$ 167.703.981,66
R$ 1,30
23/07/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
14,69%
Fundo/Casca
RETOMADA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
42.066.404/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RETOMADA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
42.066.404/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/07/2026, 00h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 167.703.981,66 | R$ 1,296613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 167.612.397,67 | R$ 1,295905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 167.527.091,45 | R$ 1,295245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 167.439.796,73 | R$ 1,294570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 167.341.378,92 | R$ 1,293809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 167.254.721,10 | R$ 1,293139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 167.164.356,70 | R$ 1,292441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 167.083.579,90 | R$ 1,291816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 166.993.007,19 | R$ 1,291116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 166.900.482,68 | R$ 1,290400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 166.806.567,05 | R$ 1,289674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 166.720.376,30 | R$ 1,289008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 166.630.300,23 | R$ 1,288312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 166.534.076,27 | R$ 1,287568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 166.444.299,03 | R$ 1,286873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 166.352.132,30 | R$ 1,286161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 166.254.886,47 | R$ 1,285409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 166.172.619,23 | R$ 1,284773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 166.085.630,00 | R$ 1,284100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 165.995.660,49 | R$ 1,283405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 165.905.652,18 | R$ 1,282709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 165.817.079,25 | R$ 1,282024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |