Patrimônio líquido
R$ 168.619.381,84
classe
R$ 168.619.381,84
R$ 1,30
06/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
14,69%
Fundo/Casca
RETOMADA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
42.066.404/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RETOMADA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
42.066.404/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/08/2026, 02h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 168.619.381,84 | R$ 1,303690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 168.527.230,54 | R$ 1,302978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 168.432.586,09 | R$ 1,302246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 168.348.591,81 | R$ 1,301597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 168.261.651,60 | R$ 1,300924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 168.165.907,22 | R$ 1,300184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 168.068.742,15 | R$ 1,299433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 167.981.196,84 | R$ 1,298756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 167.892.678,19 | R$ 1,298072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 167.806.490,82 | R$ 1,297405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 167.703.981,66 | R$ 1,296613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 167.612.397,67 | R$ 1,295905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 167.527.091,45 | R$ 1,295245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 167.439.796,73 | R$ 1,294570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 167.341.378,92 | R$ 1,293809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 167.254.721,10 | R$ 1,293139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 167.164.356,70 | R$ 1,292441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 167.083.579,90 | R$ 1,291816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 166.993.007,19 | R$ 1,291116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 166.900.482,68 | R$ 1,290400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 166.806.567,05 | R$ 1,289674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 166.720.376,30 | R$ 1,289008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |