Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,59
08/07/2024
R$ 100.000,00
1
Dias
0
-43,16%
Fundo/Casca
ITAÚ CRÉDITO EST CRETA FC MULT CRED PRIV
42.282.132/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CRÉDITO EST CRETA FC MULT CRED PRIV
42.282.132/0001-01
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,587105 | R$ 0,00 | R$ 85.106.591,85 | 0 |
| 05/07/2024 | R$ 85.101.527,20 | R$ 0,587070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 04/07/2024 | R$ 85.065.939,34 | R$ 0,586824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 03/07/2024 | R$ 85.032.332,26 | R$ 0,586592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 02/07/2024 | R$ 84.996.606,24 | R$ 0,586346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 01/07/2024 | R$ 84.963.424,76 | R$ 0,586117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 28/06/2024 | R$ 84.928.971,03 | R$ 0,585879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 27/06/2024 | R$ 84.895.224,84 | R$ 0,585646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 26/06/2024 | R$ 84.860.628,45 | R$ 0,585408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 25/06/2024 | R$ 84.827.725,25 | R$ 0,585181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 24/06/2024 | R$ 84.794.830,19 | R$ 0,584954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 21/06/2024 | R$ 84.762.360,02 | R$ 0,584730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 20/06/2024 | R$ 84.729.749,05 | R$ 0,584505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 19/06/2024 | R$ 84.696.324,86 | R$ 0,584274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 18/06/2024 | R$ 84.663.855,32 | R$ 0,584050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 17/06/2024 | R$ 84.633.369,97 | R$ 0,583840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 14/06/2024 | R$ 84.603.023,94 | R$ 0,583631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 13/06/2024 | R$ 84.571.828,17 | R$ 0,583415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 12/06/2024 | R$ 84.540.636,61 | R$ 0,583200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 11/06/2024 | R$ 84.510.004,74 | R$ 0,582989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 10/06/2024 | R$ 84.479.379,30 | R$ 0,582778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 07/06/2024 | R$ 84.450.453,56 | R$ 0,582578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |