Patrimônio líquido
R$ 7.679.323.176,74
classe
R$ 7.679.323.176,74
R$ 1,84
05/10/2026
-
0
Dias
-
14,60%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN CRÉDITO PRIVADO ZERAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.750.123/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Gestor
SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN CRÉDITO PRIVADO ZERAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.750.123/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 7.679.323.176,74 | R$ 1,841557 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 7.675.389.132,96 | R$ 1,840614 | R$ 101.377.782,60 | R$ 707.310.275,33 | 6 |
| 01/10/2026 | R$ 8.277.080.180,74 | R$ 1,839671 | R$ 735.370.380,17 | R$ 1.466.319.087,97 | 6 |
| 30/09/2026 | R$ 9.003.411.244,75 | R$ 1,838728 | R$ 1.481.082.197,84 | R$ 90.899.114,53 | 6 |
| 29/09/2026 | R$ 7.609.331.528,95 | R$ 1,837787 | R$ 363.855.976,95 | R$ 1.033.956,41 | 6 |
| 28/09/2026 | R$ 7.242.798.043,25 | R$ 1,836846 | R$ 1.019.771,51 | R$ 690.835.233,57 | 6 |
| 25/09/2026 | R$ 7.928.550.061,28 | R$ 1,835905 | R$ 120.877.841,05 | R$ 7.113.925,07 | 6 |
| 24/09/2026 | R$ 7.810.785.902,04 | R$ 1,834965 | R$ 154.358.721,38 | R$ 188.139,30 | 6 |
| 23/09/2026 | R$ 7.652.691.743,59 | R$ 1,834025 | R$ 1.360.029.723,03 | R$ 21.017.203,71 | 6 |
| 22/09/2026 | R$ 6.310.446.354,98 | R$ 1,833085 | R$ 0,00 | R$ 638.089.608,25 | 6 |
| 21/09/2026 | R$ 6.944.976.343,25 | R$ 1,832146 | R$ 1.962.323.465,92 | R$ 662.294.021,41 | 6 |
| 18/09/2026 | R$ 5.642.058.244,70 | R$ 1,831209 | R$ 7.343.068,34 | R$ 1.728.611.816,86 | 6 |
| 17/09/2026 | R$ 7.359.556.364,13 | R$ 1,830271 | R$ 203.225,10 | R$ 279.540.963,36 | 6 |
| 16/09/2026 | R$ 7.634.913.861,59 | R$ 1,829317 | R$ 3.405.456.066,89 | R$ 10.391.933,03 | 6 |
| 15/09/2026 | R$ 4.237.642.863,82 | R$ 1,828365 | R$ 2.880.858,04 | R$ 4.197.235.601,41 | 6 |
| 14/09/2026 | R$ 8.427.604.321,60 | R$ 1,827413 | R$ 482.029.731,39 | R$ 10.084.032,57 | 6 |
| 11/09/2026 | R$ 7.951.511.581,73 | R$ 1,826460 | R$ 76.490.645,68 | R$ 3.765.772,95 | 6 |
| 10/09/2026 | R$ 7.874.679.503,22 | R$ 1,825508 | R$ 653.510.360,06 | R$ 4.882.878,63 | 6 |
| 09/09/2026 | R$ 7.222.285.423,42 | R$ 1,824556 | R$ 0,00 | R$ 1.292.196.529,11 | 6 |
| 08/09/2026 | R$ 8.510.043.119,90 | R$ 1,823605 | R$ 1.999.220.196,60 | R$ 175.883,26 | 6 |
| 04/09/2026 | R$ 6.507.611.215,63 | R$ 1,822656 | R$ 2.017.836,34 | R$ 445.221.960,20 | 6 |
| 03/09/2026 | R$ 6.947.198.175,00 | R$ 1,821708 | R$ 0,00 | R$ 1.116.825.099,35 | 6 |