Patrimônio líquido
R$ 4.615.415.039,41
classe
R$ 4.615.415.039,41
R$ 1,81
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,79%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN CRÉDITO PRIVADO ZERAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.750.123/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Gestor
SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN CRÉDITO PRIVADO ZERAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.750.123/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 4.615.415.039,41 | R$ 1,813179 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 4.613.010.054,81 | R$ 1,812234 | R$ 878.653,41 | R$ 2.320.381.571,46 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 6.928.899.702,31 | R$ 1,811290 | R$ 4.143.199,23 | R$ 170.084.661,05 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 7.091.144.014,58 | R$ 1,810346 | R$ 1.171.960.000,00 | R$ 420.561.826,84 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 6.336.440.399,85 | R$ 1,809402 | R$ 341.562.398,15 | R$ 2.236.290.996,28 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 8.226.879.364,09 | R$ 1,808459 | R$ 714.724.781,64 | R$ 7.106.930,21 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 7.515.341.569,08 | R$ 1,807516 | R$ 206.968.172,07 | R$ 1.447.205,69 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 7.306.011.036,11 | R$ 1,806574 | R$ 372.453.863,45 | R$ 11.353.600,40 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 6.941.290.182,41 | R$ 1,805632 | R$ 0,00 | R$ 1.931.796.630,34 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 8.868.461.050,05 | R$ 1,804691 | R$ 1.192.977.776,01 | R$ 72.074,06 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 7.671.555.185,95 | R$ 1,803751 | R$ 183.404.058,16 | R$ 1.768.962,96 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 7.486.022.580,26 | R$ 1,802812 | R$ 0,00 | R$ 184.000.840,26 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 7.665.960.972,71 | R$ 1,801857 | R$ 625.729.856,98 | R$ 140.429,94 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 7.036.642.124,73 | R$ 1,800903 | R$ 0,00 | R$ 967.294.548,77 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 7.999.691.229,80 | R$ 1,799947 | R$ 1.632.823.837,90 | R$ 8.591.830,38 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 6.372.082.408,44 | R$ 1,798994 | R$ 156.554.622,31 | R$ 1.735.783.040,44 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 7.947.100.132,23 | R$ 1,798041 | R$ 1.319.357.292,03 | R$ 69.458.979,32 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 6.693.652.830,61 | R$ 1,797088 | R$ 340.688.912,37 | R$ 194.214,64 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 6.349.794.269,27 | R$ 1,796137 | R$ 788.687,84 | R$ 481.853.584,27 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 6.827.239.430,12 | R$ 1,795185 | R$ 1.064.519.677,96 | R$ 964.118,05 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 5.760.631.011,03 | R$ 1,794234 | R$ 511.918,23 | R$ 858.238.763,41 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 6.614.851.456,87 | R$ 1,793284 | R$ 6.483,81 | R$ 63.577.782,77 | 6 |