Patrimônio líquido
R$ 8.873.086.857,46
classe
R$ 8.873.086.857,46
R$ 1,81
11/08/2026
-
0
Dias
-
14,82%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN CRÉDITO PRIVADO ZERAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.750.123/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Gestor
SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN CRÉDITO PRIVADO ZERAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.750.123/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 11/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | R$ 8.873.086.857,46 | R$ 1,805632 | - | - | - |
| 10/08/2026 | R$ 8.868.461.050,05 | R$ 1,804691 | R$ 1.192.977.776,01 | R$ 72.074,06 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 7.671.555.185,95 | R$ 1,803751 | R$ 183.404.058,16 | R$ 1.768.962,96 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 7.486.022.580,26 | R$ 1,802812 | R$ 0,00 | R$ 184.000.840,26 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 7.665.960.972,71 | R$ 1,801857 | R$ 625.729.856,98 | R$ 140.429,94 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 7.036.642.124,73 | R$ 1,800903 | R$ 0,00 | R$ 967.294.548,77 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 7.999.691.229,80 | R$ 1,799947 | R$ 1.632.823.837,90 | R$ 8.591.830,38 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 6.372.082.408,44 | R$ 1,798994 | R$ 156.554.622,31 | R$ 1.735.783.040,44 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 7.947.100.132,23 | R$ 1,798041 | R$ 1.319.357.292,03 | R$ 69.458.979,32 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 6.693.652.830,61 | R$ 1,797088 | R$ 340.688.912,37 | R$ 194.214,64 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 6.349.794.269,27 | R$ 1,796137 | R$ 788.687,84 | R$ 481.853.584,27 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 6.827.239.430,12 | R$ 1,795185 | R$ 1.064.519.677,96 | R$ 964.118,05 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 5.760.631.011,03 | R$ 1,794234 | R$ 511.918,23 | R$ 858.238.763,41 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 6.614.851.456,87 | R$ 1,793284 | R$ 6.483,81 | R$ 63.577.782,77 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 6.674.886.624,24 | R$ 1,792334 | R$ 574.296.539,81 | R$ 373.348,92 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 6.097.731.790,59 | R$ 1,791385 | R$ 2.286.811.000,00 | R$ 374.538.301,12 | 6 |
| 20/07/2026 | R$ 4.183.243.053,16 | R$ 1,790436 | R$ 8.725.010,67 | R$ 4.317.017.979,36 | 6 |
| 17/07/2026 | R$ 8.487.039.778,34 | R$ 1,789488 | R$ 0,00 | R$ 26.522.909,16 | 6 |
| 16/07/2026 | R$ 8.509.050.467,97 | R$ 1,788540 | R$ 3.471.723.154,70 | R$ 529.876,26 | 6 |
| 15/07/2026 | R$ 5.035.189.163,67 | R$ 1,787593 | R$ 0,00 | R$ 1.985.002.227,03 | 6 |
| 14/07/2026 | R$ 7.016.471.840,53 | R$ 1,786646 | R$ 545,28 | R$ 443.402.788,48 | 6 |
| 13/07/2026 | R$ 7.455.923.338,14 | R$ 1,785699 | R$ 175.843.407,76 | R$ 5.453.747,82 | 6 |