Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
26/12/2023
R$ 500,00
16
Dias
0
1,25%
Fundo/Casca
ARX MACRO 15 ADV FC FI MULT
41.888.191/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX MACRO 15 ADV FC FI MULT
41.888.191/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,018256 | R$ 0,00 | R$ 6.164.435,11 | 0 |
| 22/12/2023 | R$ 6.135.638,72 | R$ 1,013500 | R$ 0,00 | R$ 25.737,54 | 452 |
| 21/12/2023 | R$ 6.124.724,32 | R$ 1,007471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 454 |
| 20/12/2023 | R$ 6.082.519,47 | R$ 1,000528 | R$ 0,00 | R$ 13.177,79 | 454 |
| 19/12/2023 | R$ 6.122.129,52 | R$ 1,004867 | R$ 0,00 | R$ 246.117,31 | 456 |
| 18/12/2023 | R$ 6.346.944,13 | R$ 1,001505 | R$ 0,00 | R$ 469,16 | 461 |
| 15/12/2023 | R$ 6.314.069,62 | R$ 0,996244 | R$ 0,00 | R$ 19.802,18 | 462 |
| 14/12/2023 | R$ 6.334.374,14 | R$ 0,996323 | R$ 500,00 | R$ 15.272,54 | 463 |
| 13/12/2023 | R$ 6.261.120,60 | R$ 0,982510 | R$ 0,00 | R$ 540,48 | 463 |
| 12/12/2023 | R$ 6.178.290,42 | R$ 0,969429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 464 |
| 11/12/2023 | R$ 6.173.924,05 | R$ 0,968743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 464 |
| 08/12/2023 | R$ 6.191.940,74 | R$ 0,971570 | R$ 0,00 | R$ 4.832,28 | 464 |
| 07/12/2023 | R$ 6.200.483,38 | R$ 0,972152 | R$ 0,00 | R$ 25.868,94 | 465 |
| 06/12/2023 | R$ 6.267.929,71 | R$ 0,978644 | R$ 0,00 | R$ 4.014,36 | 466 |
| 05/12/2023 | R$ 6.279.222,02 | R$ 0,979779 | R$ 0,00 | R$ 11.427,82 | 467 |
| 04/12/2023 | R$ 6.267.093,23 | R$ 0,976110 | R$ 0,00 | R$ 5.038,53 | 468 |
| 01/12/2023 | R$ 6.273.060,09 | R$ 0,976255 | R$ 0,00 | R$ 71.776,72 | 469 |
| 30/11/2023 | R$ 6.313.779,60 | R$ 0,971476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 471 |
| 29/11/2023 | R$ 6.322.556,69 | R$ 0,972827 | R$ 0,00 | R$ 130.584,45 | 471 |
| 28/11/2023 | R$ 6.465.425,62 | R$ 0,974679 | R$ 0,00 | R$ 22.946,74 | 476 |
| 27/11/2023 | R$ 6.459.131,97 | R$ 0,970286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 477 |
| 24/11/2023 | R$ 6.473.010,87 | R$ 0,972371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 477 |