Patrimônio líquido
R$ 24.958.854,07
classe
R$ 24.958.854,07
R$ 0,53
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias
1
4,44%
Fundo/Casca
BOGARI VALUE P FIFE PREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
41.128.218/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS
Classe
BOGARI VALUE P FIFE PREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
41.128.218/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.958.854,07 | R$ 0,531999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.106.543,27 | R$ 0,535147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.672.499,73 | R$ 0,525895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.858.705,83 | R$ 0,529864 | R$ 18.732,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.961.361,27 | R$ 0,532453 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.966.355,07 | R$ 0,532347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.898.590,01 | R$ 0,530902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.124.598,60 | R$ 0,535721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.479.252,05 | R$ 0,543283 | R$ 0,00 | R$ 22.081,31 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.719.646,01 | R$ 0,547934 | R$ 0,00 | R$ 23.394,51 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.364.025,27 | R$ 0,561151 | R$ 11.455,69 | R$ 338.701,20 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.193.655,44 | R$ 0,571713 | R$ 10.700,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.150.535,19 | R$ 0,571032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.942.975,84 | R$ 0,566666 | R$ 0,00 | R$ 82.862,34 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.931.525,13 | R$ 0,564689 | R$ 0,00 | R$ 118.350,70 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.076.568,65 | R$ 0,565246 | R$ 26.944,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.474.558,60 | R$ 0,553229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.961.520,94 | R$ 0,563405 | R$ 125.489,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.517.115,14 | R$ 0,556709 | R$ 39.564,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.168.353,11 | R$ 0,550208 | R$ 89.981,53 | R$ 13.658,36 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.405.317,58 | R$ 0,556815 | R$ 0,00 | R$ 563.854,46 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.173.022,06 | R$ 0,561023 | R$ 315.508,65 | R$ 12.612,05 | 1 |