Patrimônio líquido
R$ 36.969.788,19
classe
R$ 36.969.788,19
R$ 1,11
19/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
8,27%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PEPENERO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PRIVADO
41.373.629/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LONGVIEW CAPITAL LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PEPENERO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PRIVADO
41.373.629/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 36.969.788,19 | R$ 1,110990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 36.938.913,60 | R$ 1,110063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 37.014.780,61 | R$ 1,112343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 36.979.969,11 | R$ 1,111296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 37.033.162,97 | R$ 1,112895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 36.838.604,24 | R$ 1,107048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 36.794.962,64 | R$ 1,105737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 37.104.318,38 | R$ 1,115033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 37.258.851,45 | R$ 1,119677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 37.129.715,92 | R$ 1,115796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 37.258.128,69 | R$ 1,119655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 37.272.805,02 | R$ 1,120097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 37.211.300,13 | R$ 1,118248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 37.085.112,82 | R$ 1,114456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 36.960.879,81 | R$ 1,110723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 36.822.276,72 | R$ 1,106558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 37.045.059,21 | R$ 1,113252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 36.936.974,03 | R$ 1,110004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 36.904.606,03 | R$ 1,109032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 37.084.871,60 | R$ 1,114449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 37.135.412,40 | R$ 1,115968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 37.158.155,27 | R$ 1,116651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |