Patrimônio líquido
R$ 37.448.760,96
classe
R$ 37.448.760,96
R$ 1,31
02/10/2026
R$ 0,01
12
Dias úteis
1
4,34%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES IE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
40.209.225/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES IE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
40.209.225/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 18h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 37.448.760,96 | R$ 1,309772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 37.261.076,46 | R$ 1,303208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 37.043.182,85 | R$ 1,295587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 37.286.523,61 | R$ 1,304098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 37.463.085,38 | R$ 1,310273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 37.395.660,19 | R$ 1,307915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 37.176.944,45 | R$ 1,300266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 37.248.665,95 | R$ 1,302774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 37.036.256,76 | R$ 1,295345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 36.896.133,33 | R$ 1,290444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 36.841.393,53 | R$ 1,288530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 37.011.485,59 | R$ 1,294479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 36.937.957,00 | R$ 1,291907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 36.980.557,48 | R$ 1,293397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 37.081.641,93 | R$ 1,296932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 37.032.712,55 | R$ 1,295221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 36.616.667,93 | R$ 1,280670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 36.947.528,33 | R$ 1,292242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 37.046.083,91 | R$ 1,295689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 37.518.793,68 | R$ 1,312222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 37.314.154,32 | R$ 1,305064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 37.080.583,88 | R$ 1,296895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |