Patrimônio líquido
R$ 38.041.284,94
classe
R$ 38.041.284,94
R$ 1,32
20/08/2026
R$ 0,01
12
Dias úteis
1
5,77%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES IE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
40.209.225/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES IE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
40.209.225/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.041.284,94 | R$ 1,321712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 37.908.045,59 | R$ 1,317082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 38.198.337,19 | R$ 1,327168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 38.311.149,48 | R$ 1,331088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 38.647.457,25 | R$ 1,342773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 38.338.851,11 | R$ 1,332050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 37.986.421,21 | R$ 1,319805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 38.087.099,93 | R$ 1,323303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 37.647.960,67 | R$ 1,308046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 37.354.612,03 | R$ 1,297854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 37.338.278,24 | R$ 1,297286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 37.607.129,34 | R$ 1,306627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 37.143.755,52 | R$ 1,290528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 36.747.720,21 | R$ 1,276768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 36.433.189,57 | R$ 1,265840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 36.095.488,75 | R$ 1,254107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 36.230.799,31 | R$ 1,258808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 36.309.822,44 | R$ 1,261554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 36.291.935,99 | R$ 1,260932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.723.675,71 | R$ 1,241188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 35.865.630,04 | R$ 1,246120 | R$ 0,00 | R$ 48.823,22 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 35.971.958,50 | R$ 1,248116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |