Patrimônio líquido
R$ 22.962.509,96
classe
R$ 22.962.509,96
R$ 1,64
20/08/2026
R$ 500,00
31
Dias
32
19,49%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DIRECT ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
41.853.494/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DIRECT ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
41.853.494/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.962.509,96 | R$ 1,635744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 19/08/2026 | R$ 22.892.530,07 | R$ 1,630759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 18/08/2026 | R$ 22.702.227,75 | R$ 1,617203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 17/08/2026 | R$ 22.731.156,66 | R$ 1,619264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 14/08/2026 | R$ 22.730.271,17 | R$ 1,619201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 13/08/2026 | R$ 22.786.093,38 | R$ 1,623177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 12/08/2026 | R$ 22.794.741,94 | R$ 1,623793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 11/08/2026 | R$ 22.780.424,33 | R$ 1,622773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 10/08/2026 | R$ 22.741.178,33 | R$ 1,619978 | R$ 0,00 | R$ 189.703,68 | 32 |
| 07/08/2026 | R$ 23.016.550,43 | R$ 1,626030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 06/08/2026 | R$ 22.908.378,25 | R$ 1,618388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 05/08/2026 | R$ 22.927.265,47 | R$ 1,619722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 04/08/2026 | R$ 22.957.861,86 | R$ 1,621884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 03/08/2026 | R$ 22.939.981,53 | R$ 1,620620 | R$ 0,00 | R$ 540.337,56 | 33 |
| 31/07/2026 | R$ 23.346.911,08 | R$ 1,611413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/07/2026 | R$ 23.295.704,27 | R$ 1,607878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/07/2026 | R$ 23.144.787,25 | R$ 1,597462 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 34 |
| 28/07/2026 | R$ 23.842.937,16 | R$ 1,604065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 27/07/2026 | R$ 23.776.428,22 | R$ 1,599591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 24/07/2026 | R$ 23.733.610,43 | R$ 1,596710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 23/07/2026 | R$ 23.707.737,29 | R$ 1,594969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 22/07/2026 | R$ 23.697.285,33 | R$ 1,594266 | R$ 0,00 | R$ 85.000,00 | 34 |