Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,80
06/03/2023
R$ 100,00
0
Dias
0
12,72%
Fundo/Casca
FRT 300 FC MULT
39.303.187/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FRT 300 FC MULT
39.303.187/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 11,796311 | R$ 0,00 | R$ 22.298.849,25 | 0 |
| 03/03/2023 | R$ 22.297.356,14 | R$ 11,795521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2023 | R$ 22.285.796,52 | R$ 11,789405 | R$ 0,00 | R$ 47.317,56 | 1 |
| 01/03/2023 | R$ 22.326.780,61 | R$ 11,786062 | R$ 0,00 | R$ 96.207,80 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 22.411.978,60 | R$ 11,780275 | R$ 0,00 | R$ 50.411.726,91 | 1 |
| 27/02/2023 | R$ 72.791.668,09 | R$ 11,775092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2023 | R$ 72.739.674,78 | R$ 11,766682 | R$ 0,00 | R$ 2.016.077,32 | 1 |
| 23/02/2023 | R$ 74.742.606,88 | R$ 11,764612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2023 | R$ 74.705.955,20 | R$ 11,758843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2023 | R$ 74.689.875,12 | R$ 11,756312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2023 | R$ 74.651.757,62 | R$ 11,750313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2023 | R$ 74.636.260,23 | R$ 11,747873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | R$ 74.608.068,76 | R$ 11,743436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2023 | R$ 74.583.601,81 | R$ 11,739585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2023 | R$ 74.547.185,21 | R$ 11,733853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2023 | R$ 74.550.177,66 | R$ 11,734324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2023 | R$ 74.525.537,21 | R$ 11,730445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2023 | R$ 74.483.754,85 | R$ 11,723869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2023 | R$ 74.456.073,72 | R$ 11,719512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 74.433.971,77 | R$ 11,716033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 74.430.968,34 | R$ 11,715560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 74.389.025,17 | R$ 11,708958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |