Patrimônio líquido
R$ 15.709.449,44
classe
R$ 15.709.449,44
R$ 19,34
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
14,63%
Fundo/Casca
ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION CRED PRIV RF LP FIF RESP LIMITADA
41.681.275/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION CRED PRIV RF LP FIF RESP LIMITADA
41.681.275/0001-15
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.709.449,44 | R$ 19,344905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.701.024,82 | R$ 19,334531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.690.998,33 | R$ 19,322184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.680.422,92 | R$ 19,309161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.671.973,28 | R$ 19,298756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.661.443,59 | R$ 19,285789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.672.826,61 | R$ 19,299807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.661.030,56 | R$ 19,285281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.653.094,70 | R$ 19,275509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.642.403,47 | R$ 19,262343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.635.400,49 | R$ 19,253720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.627.708,74 | R$ 19,244248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.616.276,42 | R$ 19,230170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.607.229,12 | R$ 19,219029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.597.198,87 | R$ 19,206677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.571.647,76 | R$ 19,175213 | R$ 0,00 | R$ 35.000.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 50.540.500,52 | R$ 19,163403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 50.514.681,85 | R$ 19,153613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 50.489.798,44 | R$ 19,144178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 50.465.085,15 | R$ 19,134807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 50.431.708,04 | R$ 19,122152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 50.402.724,14 | R$ 19,111162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |