Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,25
26/09/2025
R$ 10.000,00
18
Dias
0
-2,33%
Fundo/Casca
DAEMON NOUS GLOBAL FDR I FC FI MULT
42.287.467/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DAEMON INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
DAEMON NOUS GLOBAL FDR I FC FI MULT
42.287.467/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2025, 18h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,246636 | R$ 0,00 | R$ 9.054.549,65 | 0 |
| 25/09/2025 | R$ 8.962.662,84 | R$ 1,233985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2025 | R$ 8.965.935,18 | R$ 1,234436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 8.929.177,69 | R$ 1,229375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 8.907.414,69 | R$ 1,226378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2025 | R$ 8.897.776,55 | R$ 1,225051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 8.862.482,16 | R$ 1,220192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2025 | R$ 8.873.632,42 | R$ 1,221727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2025 | R$ 8.843.087,00 | R$ 1,217522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 8.899.359,03 | R$ 1,225269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 8.792.342,27 | R$ 1,210535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 8.836.735,43 | R$ 1,216647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2025 | R$ 8.832.265,59 | R$ 1,216032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2025 | R$ 8.749.172,69 | R$ 1,204592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2025 | R$ 8.711.073,58 | R$ 1,199346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2025 | R$ 8.700.802,55 | R$ 1,197932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2025 | R$ 8.707.976,68 | R$ 1,198920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2025 | R$ 8.608.585,90 | R$ 1,185235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2025 | R$ 8.611.725,75 | R$ 1,185668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2025 | R$ 8.624.983,82 | R$ 1,187493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 8.659.729,71 | R$ 1,192277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2025 | R$ 8.676.236,82 | R$ 1,194550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |