Patrimônio líquido
R$ 12.575.470,49
classe
R$ 12.575.470,49
R$ 0,60
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias
1
5,80%
Fundo/Casca
BOGARI VALUE A II FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
41.594.671/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS
Classe
BOGARI VALUE A II FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
41.594.671/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.575.470,49 | R$ 0,596678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.644.877,02 | R$ 0,599972 | R$ 0,00 | R$ 417.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.824.528,23 | R$ 0,589069 | R$ 47.820,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.880.724,22 | R$ 0,593865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.939.696,85 | R$ 0,596584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.937.041,44 | R$ 0,596462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.890.931,49 | R$ 0,594336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.007.541,39 | R$ 0,599712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.194.658,10 | R$ 0,608339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.321.204,27 | R$ 0,614173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.637.860,65 | R$ 0,628773 | R$ 0,00 | R$ 129.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.023.212,97 | R$ 0,640481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.014.953,04 | R$ 0,640104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.918.762,38 | R$ 0,635711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.873.073,15 | R$ 0,633624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.878.263,00 | R$ 0,633861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.582.045,12 | R$ 0,620332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.828.114,83 | R$ 0,631570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.667.191,87 | R$ 0,624221 | R$ 0,00 | R$ 124.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.616.232,10 | R$ 0,616302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.794.035,52 | R$ 0,624349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.889.163,39 | R$ 0,628655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |