Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
20/03/2024
R$ 300.000,00
1
Dias
0
10,29%
Fundo/Casca
EOS MUNOTECO FI MULT IE CRED PRIV LP
41.594.437/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA
Classe
EOS MUNOTECO FI MULT IE CRED PRIV LP
41.594.437/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,095385 | R$ 0,00 | R$ 7.917.850,83 | 0 |
| 19/03/2024 | R$ 7.915.026,02 | R$ 1,094995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/03/2024 | R$ 7.908.695,00 | R$ 1,094119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/03/2024 | R$ 7.907.832,99 | R$ 1,093999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/03/2024 | R$ 7.909.319,85 | R$ 1,094205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/03/2024 | R$ 7.906.824,47 | R$ 1,093860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/03/2024 | R$ 7.898.661,60 | R$ 1,092731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/03/2024 | R$ 7.873.082,02 | R$ 1,089192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/03/2024 | R$ 7.866.344,95 | R$ 1,088260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/03/2024 | R$ 7.864.303,19 | R$ 1,087977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/03/2024 | R$ 7.865.956,41 | R$ 1,088206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/03/2024 | R$ 7.857.467,09 | R$ 1,087032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/03/2024 | R$ 7.850.842,17 | R$ 1,086115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/03/2024 | R$ 7.873.560,86 | R$ 1,089258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/02/2024 | R$ 7.862.884,25 | R$ 1,087781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2024 | R$ 7.863.947,15 | R$ 1,087928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2024 | R$ 7.876.905,07 | R$ 1,089721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/02/2024 | R$ 7.837.620,74 | R$ 1,084286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/02/2024 | R$ 7.836.340,90 | R$ 1,084109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/02/2024 | R$ 7.857.608,47 | R$ 1,087051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/02/2024 | R$ 7.841.578,60 | R$ 1,084834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/02/2024 | R$ 7.843.625,10 | R$ 1,085117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |