Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,28
19/07/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
5,76%
Fundo/Casca
TRACK MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
41.395.002/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
TRACK MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
41.395.002/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,275264 | R$ 0,00 | R$ 844.881,07 | 0 |
| 18/07/2024 | R$ 857.871,80 | R$ 1,294872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 17/07/2024 | R$ 860.530,20 | R$ 1,298885 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | 68 |
| 16/07/2024 | R$ 879.098,74 | R$ 1,299725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 15/07/2024 | R$ 878.221,29 | R$ 1,298428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 12/07/2024 | R$ 878.543,51 | R$ 1,298904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 11/07/2024 | R$ 877.943,25 | R$ 1,298017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 10/07/2024 | R$ 876.189,16 | R$ 1,295424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 09/07/2024 | R$ 874.502,63 | R$ 1,292930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 08/07/2024 | R$ 873.597,66 | R$ 1,291592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 05/07/2024 | R$ 873.360,29 | R$ 1,291241 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 68 |
| 04/07/2024 | R$ 882.593,10 | R$ 1,290120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 03/07/2024 | R$ 879.372,58 | R$ 1,285412 | R$ 0,00 | R$ 10.255,14 | 68 |
| 02/07/2024 | R$ 887.395,06 | R$ 1,282186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 01/07/2024 | R$ 887.542,42 | R$ 1,282399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 28/06/2024 | R$ 890.488,73 | R$ 1,286656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 27/06/2024 | R$ 892.964,38 | R$ 1,290233 | R$ 0,00 | R$ 127.469,98 | 69 |
| 26/06/2024 | R$ 1.020.455,50 | R$ 1,290260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 25/06/2024 | R$ 1.020.964,91 | R$ 1,290904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 24/06/2024 | R$ 1.020.781,24 | R$ 1,290672 | R$ 0,00 | R$ 52.543,87 | 70 |
| 21/06/2024 | R$ 1.072.397,01 | R$ 1,289556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 20/06/2024 | R$ 1.070.493,64 | R$ 1,287267 | R$ 0,00 | R$ 3.847,60 | 71 |