Patrimônio líquido
R$ 3.772.686,71
classe
R$ 3.772.686,71
R$ 1,11
20/08/2026
-
3
Dias
1
6,72%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES 100 FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.992.645/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES 100 FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.992.645/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.772.686,71 | R$ 1,107339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.802.531,68 | R$ 1,116099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.752.620,55 | R$ 1,101450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.796.191,47 | R$ 1,114238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.804.253,39 | R$ 1,116605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.836.606,16 | R$ 1,126101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.824.078,63 | R$ 1,122424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.837.822,59 | R$ 1,126458 | R$ 83.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.868.714,54 | R$ 1,160626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.896.412,63 | R$ 1,168935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.930.341,87 | R$ 1,179114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.985.949,32 | R$ 1,195796 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.008.360,98 | R$ 1,200412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.021.674,17 | R$ 1,204399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.990.773,84 | R$ 1,195145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.968.045,22 | R$ 1,188338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.879.465,14 | R$ 1,161810 | R$ 0,00 | R$ 170.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.127.127,93 | R$ 1,184092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.129.748,99 | R$ 1,184844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.065.975,84 | R$ 1,166547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.111.562,07 | R$ 1,179626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.139.209,52 | R$ 1,187558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |