Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
15/02/2022
R$ 1,00
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
WHG INFRA REND FI INCEN EM INFRA RF
42.067.172/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
WHG INFRA REND FI INCEN EM INFRA RF
42.067.172/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,022209 | R$ 0,00 | R$ 4.290.064,45 | 0 |
| 14/02/2022 | R$ 4.290.568,41 | R$ 1,022329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2022 | R$ 4.301.010,85 | R$ 1,024817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2022 | R$ 4.299.655,34 | R$ 1,024494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2022 | R$ 4.299.496,49 | R$ 1,024457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2022 | R$ 4.343.050,97 | R$ 1,034834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2022 | R$ 4.352.789,68 | R$ 1,037155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2022 | R$ 4.344.425,97 | R$ 1,035162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2022 | R$ 4.353.759,25 | R$ 1,037386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2022 | R$ 4.334.179,30 | R$ 1,032721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2022 | R$ 4.316.079,56 | R$ 1,028408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 4.305.203,49 | R$ 1,025816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2022 | R$ 4.301.393,41 | R$ 1,024908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2022 | R$ 4.303.237,08 | R$ 1,025348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2022 | R$ 4.343.572,27 | R$ 1,034959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2022 | R$ 4.345.016,63 | R$ 1,035303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2022 | R$ 4.347.853,56 | R$ 1,035979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2022 | R$ 4.341.277,06 | R$ 1,034412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2022 | R$ 4.342.433,65 | R$ 1,034687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2022 | R$ 4.324.484,75 | R$ 1,030411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2022 | R$ 4.301.134,15 | R$ 1,024847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2022 | R$ 4.305.053,74 | R$ 1,025781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |