Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 132,50
25/06/2024
-
10
Dias
0
11,00%
Fundo/Casca
COMPASS PREV FIFE FI MULT CRED PRIV
35.956.701/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
COMPASS PREV FIFE FI MULT CRED PRIV
35.956.701/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 132,499633 | R$ 0,00 | R$ 193.259,78 | 0 |
| 24/06/2024 | R$ 193.898,83 | R$ 132,937768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 193.955,12 | R$ 132,976360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 193.999,77 | R$ 133,006973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 193.922,38 | R$ 132,953914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 194.145,69 | R$ 133,107016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 194.130,39 | R$ 133,096526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 193.711,86 | R$ 132,809569 | R$ 0,00 | R$ 566.552,60 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 758.925,42 | R$ 132,575654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 758.621,74 | R$ 132,522604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 759.626,07 | R$ 132,698049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 759.029,66 | R$ 132,593863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 759.064,70 | R$ 132,599984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 758.677,23 | R$ 132,532298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 758.361,30 | R$ 132,477108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 757.988,52 | R$ 132,411988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 757.933,10 | R$ 132,402307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 757.592,44 | R$ 132,342797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 757.514,57 | R$ 132,329194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 757.295,10 | R$ 132,290855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 756.831,45 | R$ 132,209861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 756.514,41 | R$ 132,154477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |