Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,98
22/03/2023
R$ 5.000,00
31
Dias
0
-4,25%
Fundo/Casca
ADAM MACRO P FC FI MULT
38.281.343/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ADAM MACRO P FC FI MULT
38.281.343/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,984232 | R$ 0,00 | R$ 3.247.504,20 | 0 |
| 21/03/2023 | R$ 3.235.762,72 | R$ 0,980673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 3.238.914,40 | R$ 0,981628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 3.239.813,30 | R$ 0,981901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 3.229.834,53 | R$ 0,978876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 3.240.504,67 | R$ 0,982110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2023 | R$ 3.228.804,56 | R$ 0,978564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2023 | R$ 3.237.276,02 | R$ 0,981132 | R$ 0,00 | R$ 21.505,02 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 3.253.536,98 | R$ 0,979553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2023 | R$ 3.243.319,09 | R$ 0,976477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2023 | R$ 3.224.871,34 | R$ 0,970923 | R$ 0,00 | R$ 24.277,47 | 1 |
| 07/03/2023 | R$ 3.249.084,91 | R$ 0,970903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2023 | R$ 3.242.849,94 | R$ 0,969040 | R$ 0,00 | R$ 123.971,97 | 1 |
| 03/03/2023 | R$ 3.365.143,87 | R$ 0,968557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2023 | R$ 3.367.833,89 | R$ 0,969332 | R$ 0,00 | R$ 78.688,61 | 1 |
| 01/03/2023 | R$ 3.447.980,97 | R$ 0,969742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 3.444.330,33 | R$ 0,968715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2023 | R$ 3.441.023,94 | R$ 0,967785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2023 | R$ 3.429.188,80 | R$ 0,964456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2023 | R$ 3.435.811,27 | R$ 0,966319 | R$ 0,00 | R$ 38.502,20 | 1 |
| 22/02/2023 | R$ 3.473.044,15 | R$ 0,965966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2023 | R$ 3.476.228,09 | R$ 0,966852 | R$ 0,00 | R$ 24.658,24 | 1 |